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SAP FORUM - SAP Community » Technische Foren SAP Finanzwesen Referenz-/Zuordnungsnummer bei Rechnungsstorno mm-online #1 Geschrieben: Freitag, 26. September 2008 09:37:19(UTC) Retweet Beiträge: 23 Hallo zusammen, ich bin für das SD-Customizing zuständig und habe folgendes Problem: Unsere Buchhaltung möchte im Feld Zuordnung ZUONR beim Rechnungsstorno die Belegnummer der stornierten Rechnung haben, da die automatische Auszifferung (Rg<>Storno) auf FI-Seite sich auf dieses Feld bezieht. Zur Zeit steht diese Belegnummer im Feld Referenz XBLNR (womit die FiBu angeblich nicht arbeiten kann). Die Vorbelegung der ZUONRist im SD-Customizing in der Definition der Fakturaart hinterlegt. Ich habe dort "E = aktuelle Fakturanummer" gesetzt. Logischerweise trägt das System dann die Nummer des Stornobeleges und nicht des stornierten Fakturabeleges Parameter "stornierter Fakturabeleg" gibt es nicht. Meine Frage(n) deshalb: Hat unsere FiBu recht? Sap buchhaltungsbeleg ausziffern transaktion abbrechen. Kann man die Auszifferung nur mit der ZUONR machen oder geht das auch mit der XBLNR?
Stellen Sie sich vor, Ihr Kunde überweist Teilsummen für zwei Rechnungen in einer Zahlung. In solchen und ähnlichen Situationen hilft das direkte Ausziffern nicht weiter; Sie müssen den Zahlbetrag manuell (nach Vorgabe des Zahlenden) auf die entsprechenden Rechnungen verteilen. In diesem Fall klicken Sie auf den Posten, den Sie aufteilen möchten (Hier die Zahlung), und wählen den Button Ausziffern. Nun klicken Sie auf Hinzufügen, um die Gegenpositionen auszuwählen. Dies öffnet eine Auswahlhilfe, aus der Sie eine Gegenposition wählen können. Sie können durch Eingabe in der Auswahlhilfe gezielt nach einer Rechnungsnummer oder einem Buchungstext suchen. Über das Feld Auszifferungsbetrag können Sie exakt den Betrag bestimmen, den Sie dem gewählten OP zuordnen wollen. Der Restbetrag des offenen Postens passt sich automatisch an. Nun können Sie weitere Gegenpositionen wählen, indem Sie erneut auf Hinzufügen klicken. Sap buchhaltungsbeleg ausziffern transaktion sap. Posten, die falsch zugeordnet wurden, markieren Sie und klicken anschließend auf Entfernen.
Der weitgehend unbekannte Transaktionscode ALO1 (Buchstabe O, nicht Null) zeigt vollständige Belegflüsse für Einkaufs-, Material- Vertriebs- und FI-Belege an. Das klappt sowohl Richtung Belegvorgänger als auch für die Nachfolger. Daneben bietet die ALO1 Reporting-Möglichkeiten für diese Belegarten und ist in der Lage, die Daten auch aus Archiven zu lesen. Im Einstiegsbild kann ausgewählt werden, über welchen Belegtyp man mit der Suche beginnen möchte. Über die nun dargestellte Liste kann in die Einzelansicht des Belegflusses verzweigt werden. Anzeige des Belegflusses - Tricktresor. Achtung: Die Selektion kann durchaus etwas länger dauern… Über Letzte Artikel Moin Moin! Ich heiße Enno und bin der Erfinder, Redakteur und Trickser im Tricktresor. Die Artikel im Tricktresor sollen Euch das Leben einfacher machen und dienen mir als Gedächtnisstütze. Denn an vieles, was ich einmal heraus gefunden habe, kann ich mich später nicht mehr erinnern und suche erneut. Dagegen hilft der Tricktresor. Viel Spaß!
Wie wird das bei Euch gehandhabt? Kann ich in der Tabelle V_TF123 nicht genau diese Zuordnung hinterlegen (Habe dafür leider zu wenig FI-Know-How)? Vielen Dank im Voraus Manfred mikafu #2 Freitag, 10. Oktober 2008 10:17:38(UTC) Beiträge: 9 Als wir noch unser PT-System hatten, stand im Referenz-Feld die EBE-Vorfallnummer und die wurden maschinell über die Tabelle V_TF123 ausgeglichen. Gerade hab ich auch mal die normale "Verrechnung auflösen"-Transaktion probiert und konnte einen Posten über die Eingrenzung "Referenz" auswählen. Insofern wüsste ich jetzt nicht warum das nicht gehen sollte. Es muss halt in den zusammengehörigen Belegen der selbe Eintrag sein, aber das düfrte ja klar sein. System: SAP ECC 6. 0 #3 Freitag, 10. Oktober 2008 10:26:23(UTC) Hallo mikafu, danke für Deine Antwort. Ich habe die Doku auch so verstanden, wie Du es geschildert hast. S_AL0_96000497 - Buchhaltungsbeleg - SAP Transaktion. Ich werde mich dann doch nochmal mit unserem FI-Betreuer unterhalten. Gruß Benutzer, die gerade dieses Thema lesen Guest Das Forum wechseln Du kannst keine neue Themen in diesem Forum eröffnen.
597 Mio. SEK (2013/2014) Mitarbeiter: 48. 401 (2013) Weiterführende Informationen
Dann macht es keinen auch im FI keinen Sinn mehr, die Posten offen zu lassen. Oder war das bei Dir eine andere Konstellation? Hoffe, das hilft Dir weiter. beck 1 Benutzer dankte beck für diesen Nützlichen Beitrag. Jumpman am 05. 06. 2014(UTC) #3 Donnerstag, 5. Juni 2014 09:23:26(UTC) Hallo, die Konstellation ist wie folgt: Faktura ist angelegt --> mit VFX3 wurde die Freigabe für die Buchhaltung erteilt --> somit ausgeziffert und kann nicht mehr storniert werden. Nur aufgrund der Freigabe ist der Beleg jetzt ausgeziffert. Sap buchhaltungsbeleg ausziffern transaction log. Mir ist nicht so ganz klar warum, und vor allem warum man dies nicht zurückdrehen kann. Danke für eure Mithilfe Gruss #4 Donnerstag, 5. Juni 2014 12:40:15(UTC) Hier gibt es einen Hinweis 1853711 Symptom: Eine Faktura kann nicht storniert werden wegen der Fehlermeldung VF 193: 'Die Faktura xyz ist bereits ausgeziffert. Es existiert jedoch kein Ausgleichbeleg. Weitere Begriffe Storno, Stornierung, VF11, Auszifferung, VF193 Kopierbedingung, Bedingung, BEDINGUNG_PRUEFEN_029, 029 Ursache und Voraussetzungen Voraussetzungen: Die zu stornierende Faktura besitzt einen Buchhaltungsbeleg ohne Debitorenzeile.