actionbrowser.com
Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Weitere Fragen zum Thema "Jahresabschluss" Gefragt am 17. 01. 2015 10:18 Uhr | Einsatz: € 35, 00 | Status: Beantwortet | Aufrufe: 7741 1. Frage zur Umsatzsteuer Im Dezember 2013 erstellte eine neu gegründete Komplimentärgesellschaft eine (einzige) Rechnung, die eine Umsatzsteuer in Höhe von € 13, 53 auswies. Anfang 2014 wurde die Jahresmeldung abgegeben. Durch die Beschränkung auf ganzen Zahlen im Vorsteuerverfahren wurde ein Betrag von 13, 49 fällig und dieser in 2014 gezahlt. Rundungsdifferenzkonto für Differenzen bei Bruttopreisen. Im programmgesteuerten Jahresabschluss wurde richtigerweise die Vorsteuer in Höhe von € 13, 53 auf das Konto 1790 (SKR03) vorgetragen. Durch die Zahlung der fälligen Vorsteuer in Höhe von € 13, 49 blieb ein Restbetrag von € 0, 04 auf dem Konto bestehen, der nun als sonstige Verbindlichkeit in der Bilanz ausgewiesen wird. Wie ist mit diesem Betrag im Jahresabschluss umzugehen? 2. Frage zu Buchung von Edelmetallen: a) Da das Stammkapital der Gesellschaft derzeit nicht gebraucht wird, aller Voraussicht nach, für eine sehr lange Zeit nicht gebraucht wird und dieses auf Bankkonten erwartungsgemäß im Wert nicht steigt, hatte ich mich zum Kauf von Edelmetallen entschieden.
5 Re: Rundungsdifferenzen Debitoren automatisch ausbuchen von fiddi » 29. Juni 2017 15:08 Hallo, du kannst in den Währungen bzw. in der Fibu-Einrichtung eine "Zahlungstoleranz%" als auch einen "Max. Zahlungstoleranzbetrag" eintragen, bzw. eintragen lassen (über Zahlungstoleranz ändern). Aber Vorsicht hierbei werden Posten geändert. Gruß Fiddi Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein. (frei nach Philip Rosenthal) Frage beantwortet? Schreibe bitte [Gelöst] vor den Titel des ersten Beitrags. Bitte erst suchen, dann fragen. Bitte beachte den kleinen Community-Knigge. Kein Support per PN, Mail, IM oder Telefon! Dafür ist dieses Forum da. fiddi Moderator Beiträge: 6631 Registriert: 9. Jahresabschluss, Umsatzsteuer | Haufe Finance Office Premium | Finance | Haufe. Juni 2008 09:13 Realer Name: Hans Heinrich Fiddelke Arbeitsort: Bremen Bezug zu Microsoft Dynamics: Microsoft Partner Microsoft Dynamics Version: NAV2. 6-aktuell Website von chopfab » 29. Juni 2017 15:19 Hi Fiddi Danke für deine Antwort. Das mache ich bei Finanzbuchhaltung Einrichtung? Das Problem ist, dass ich dort den Prozentsatz nicht ändern und auch keinen Wert eingeben kann.
Bei der Erfassung der Buchungen für Rechnungen aus anderen Buchhaltungssystemen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen. Zur Buchung der Rundungsdifferenzen gibt es folgende Möglichkeiten: a) Es wird ein Interimskonto wie 1590 (SKR03)/1370 (SKR04) direkt verwendet oder als Kopie mit einem passenden Namen erzeugt, mit der Differenz bebucht und dann am Jahresende auf ein steuerfreies Aufwands- oder Ertragskonto umgebucht. b) Es wird sofort ein bestehendes steuerfreies Aufwands- oder Ertragskonto wie z. B. Rundungsdifferenzen buchen. bei Erlösen das Konto 8200 (SKR03)/4200 (SKR04) (Erlöse steuerfrei) bebucht oder eine Kopie eines passenden steuerfreien Kontos wie 2150 (SKR03) (Aufwendungen aus Kursdifferenzen) bzw. 2660 (SKR03) (Erträge aus Kursdifferenzen) erzeugt und dann bebucht.
Klappt bei mir alles hervorragend und mit der geringfügigen Unschärfe kann man gut leben. Martens
Art der Rundung in Vorgängen Im Abschnitt "Art der Rundung in Vorgängen" schließlich stehen Ihnen drei verschiedene Rundungs-Rechenwege zur Verfügung: "Position nach Preisart" (Standard): Bei dieser Option werden die Einzelpreise und Mehrwertsteuerbeträge auf Positionsebene auf die eingestellten Nachkommastellen gerundet und dann addiert. Falls Sie häufig zwischen Netto- und Bruttopreisen umschalten, sollten Sie diese Einstellung nicht "Position (Netto u. Brutto)": Bei dieser Option werden die Netto- und Bruttopreise der einzelnen Vorgangspositionen gerundet und dann addiert. Die enthaltenen Mehrwertsteuerbeträge ergeben sich aus der Differenz von Netto- und Bruttobeträgen. "Vorgangssummen": Bei dieser Option nimmt das Programm keine Rundung auf Positionsebene vor. Stattdessen addiert es die Positionspreise, schlägt die Mehrwertsteuer auf und rundet den Rechnungs-Gesamtbetrag. Werden in ein und demselben Vorgang mehrere Mehrwertsteuersätze verwendet, fasst das Programm die betreffenden Positions-Gesamtsummen zusammen.
Während Sie in einer Fremdwährung gebuchte Finanzbuchhaltungsbelege ausgleichen, können Sie die sich ergebenden Rundungsdifferenzen auf ein separates Einnahmen- / Ausgabenkonto buchen. Zuvor wurden diese Unterschiede zum Zeitpunkt des Clearings als Wechselkursdifferenzen angezeigt. Rundungsdifferenzen können als Aufwand oder Ertrag auf das Hauptbuchkonto gebucht werden. Wie buche ich Rundungsdifferenzen in SAP FI? Gehen Sie zu SPRO → SAP-Referenz-IMG → Finanzbuchhaltung → AR und AP → Geschäftsvorfälle → Ausgehende Zahlungen → Ausgehende Zahlung Globale Einstellungen → Konto für Rundungsdifferenzen definieren → Ausführen. Wählen Sie Kontenplan und klicken Sie auf. Gehen Sie zu Buchungsschlüssel. Geben Sie im nächsten Bildschirm die folgenden Details ein: Geben Sie das Sachkonto ein, um die Rundungsdifferenz zu buchen. Klicken Sie oben auf Buchungsschlüssel Geben Sie den Kredit- und Debitbuchungsschlüssel ein und klicken Sie oben auf das Symbol Speichern Geben Sie die Anforderungs-Customizing-Nummer ein, um die Konfiguration zu speichern
Speichern Sie die Änderung. Hinterlegen Sie das Konto für Rundungsdifferenzen erneut. Speichern Sie die Eingabe. Lern-Ware Hinweis: Sie können auch einfach das Konto "Währungsdifferenzen" im jeweiligen Kontenplan umbenennen, sofern dieses Konto keine sonstige Funktion für Sie haben sollte. Achten Sie bitte auf die Kontenplanaktualisierung bei bestehenden Firmen am Jahresanfang: Kontenaktualisierung für Programmautomatiken und neue Kontenautomatiken